Karen Die Supertrader Junie 2016 UPDATE 8211 Turns out Karen word tans ondersoek deur die SEC. Lees dit hier en hier. Oorspronklike artikel hieronder. Karen die Super Trader opgedoen het 'n paar onlangse roem in die opsies wêreld, terwyl sy gegenereer buitenmaatse opbrengste met 'n eenvoudige handel strategie. Sy het die hoofrol op Tasty Handel twee keer en 'n hele paar mense het my vertel van haar onlangs gevra. Haar twee onderhoude op Tasty Handel het 'n gekombineerde 812000 views op You Tube het. Die twee video's is ingesluit aan die onderkant van hierdie post. Karen aanvanklik begin met 'n relatief klein belegging swembad en draai dat kapitaal in honderde miljoene dollars. Haar strategie behels die invordering van inkomste uit die opsies mark, maar die risiko's wat sy neem is aansienlike. Sy het met 100,000 dollar wat steeds 'n aansienlike bedrag van die kapitaal te begin met. Sy verdubbel wat geld relatief vinnig en was in staat om aan te trek kapitaal as sy voortgegaan om haar terug te verdubbel. Sy beweer dat hy tans bestuur 190 miljoen dollar, ná byna 105 miljoen maak in die wins. Karen ambagte net opsies en begin fokus op meer as 30 onderliggende bates, wat oor die algemeen ingesluit voorraad indekse. Sy verhandel tans slegs drie indekse wat die SampP 500 indeks sluit (SPX), die Nasdaq 100 (NDX) en die Russell 2000 (RUS). Karen het tans twee fondse. Die tweede fonds is geskep vir kliënte as al die winste van die eerste fonds gaan direk in haar liefde. Karen die Super Trader verdien haar inkomste uit die verkoop van opsies. Sy sou steeds beskou as 'n kleinhandel handelaar, selfs al is haar kapitaal is aansienlike. Sy gebruik die Dink of Swem platform en lyk vir 12 uit die geld sit en 10 uit die geld oproepe wat ryk aan geïmpliseerde wisselvalligheid tot tyd verval wat ook bekend staan as theta verdien is. Tyd verval word bereken deur die premie te deel deur die aantal dae oor voor die verstryking van die opsie. Die belangrikste uitgangspunt van haar strategie is om in te verkoop tot krag (naak oproepe op te beweeg verkoop) en koop in swakheid (verkoop naak sit op af beweeg). Dit lyk my dat indien die posisie gaan voort om te beweeg teen haar, gaan sy voort om by te voeg tot die posisie, neem op meer en meer risiko. Dit is 'n moeilike strategie en verliese stapel op 'n eksponensiële koers. Sy het 'n groot hoeveelheid van die hoofstad agter haar en kan teoreties voortgaan om af te verdubbel as die mark beweeg teen haar. Terwyl dit is 'n geldige (al is dit riskant) strategie, moet sy 'n paar mooi reuse grootte cojones te waag 190 miljoen. Naked oproepe en wan kan hul plek in jou portefeulje maar vir die gemiddelde kleinhandel handelaar met 100K of meer in hul rekening, sal dit baie moeilik wees om te herhaal Karen. Die risiko van blaas jou rekening is redelik hoog. Onthou die mark kan irrasionele langer te bly as jy oplosmiddel kan bly. Karen gebruik Bollinger Bands wat 'n tegniese hulpmiddel om spesifieke staking pryse wat waarskynlik nie bereik gebaseer op die huidige markomgewing is te vind. Bollinger bands is 'n aanduiding wat wys 2-standaardafwykings rondom 'n 20-dae bewegende gemiddelde. Deur die gebruik van hierdie hulpmiddel, kan Karen staking pryse wat waarskynlik nie bereik, om ambagte wat ongeveer is 56 dae na verstryking plaas te vind. Nog 'n instrument Karen gebruik is kartering geïmpliseerde wisselvalligheid. Sy gebruik kaarte om die VXX en OTM wisselvalligheid kaarte meet om vlakke te vind wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is ryk of goedkoop. Die tegniek Karen gebruik om risiko te verminder is die voorkoms van haar Lek (Net likwideer Waarde). Die lek word toegepas op-premie betaal by voorbaat opsies skoongemaak word deur 'n ruil. Karen strategie is baie riskant as geïmpliseer wisselvalligheid kan styg en markte kan versnel uitroei groot bedrae kapitaal genereer beduidende marge oproepe. 'N marge oproep is 'n bedrag van die kapitaal wat deur die uitruil nodig sal wees om vas te hou huidige posisies. As die marge oproep nie gemaak word deur 'n belegger die posisie sal gelikwideer word deur die uitruil onwillekeurig. Karens strategie is ook kort gamma wat beteken as die mark beweeg teen hom, die posisies word erger op 'n groter skaal. Karen ondervind ook groot swaaie in opbrengste, met verliese van meer as 4 binne 'n maand, maar die onderstebo opbrengste het veel groter as die negatiewe opbrengste nie. Karen is baie saak van die feit oor haar besigheid. Sy sien die opbrengste as getalle maar handel nie persoonlik opneem nie. Sy het 'n sterk handelaar ingesteldheid en lyk vol vertroue in haar styl. Is Karen 'n bedrog Daar is 'n paar mense wat dink Karen is 'n bedrog is. Haar resultate is verstommend. Die skepties in my wonder hoe eg hulle. Die romantiese in my wil glo. Sy elke handelaars droom om 'n klein rekening te omskep in 'n multi-miljoen dollar rekening. Kyk na Karen die Supertrader op Tasty Handel Laat 'n antwoord (62 kommentaar tot dusver) Die Lazy Trader 3 jaar gelede het ek het werklik geen idee hoe dit moontlik is. In die TOS platform, as ek verkoop 'n naakte gestel, die gewone marge vereiste is baie groot. We8217re praat dat my kort gewoonlik Sit sou oplewer tussen 1.5 8211 2.5 van die kantlyn vereis. Hoe kan sy diegene opbrengste verkry is buite my begrip. Tensy sy het 'n paar spesiale ooreenkoms met TOS en vereis minder marge as gewoonlik. Byvoorbeeld die verkoop van die Oktober SPX 1485 Sit nou (10.20 waarskynlikheid te wees in die geld deur verstryking) lewer 470 dollar, maar die verlaging ins jou koopkrag is byna 21.000 dollars. So ja sowat 2 terugkeer. En dit terugkeer is slegs in daardie een posisie nie die algehele portefeulje. Met die oog op wat opbrengs oor die hele portefeulje bereik sou sy nodig het om daardie bedryf met behulp van al die hoofstad, of 'n paar ambagte soos wat 'n mens sit, maar op die ou end die idee is dieselfde, marginalisering al jou kapitaal ten einde 'n 2 aandele te bekom groei. Die wiskunde nooit vir my gewerk het. Net soos jy, die romantiese in my wil ook die storie glo. Goeie artikel. LT TraderX 3 jaar gelede Eenvoudige. Sy het die kliënt portefeulje marge en verkoop kort droes. Die marge vereiste is veel minder as vir Reg T-rekeninge. Haar magie is in hoe sy die bestuur van die posisies en haar posisie sizing. That8217s elke trader8217s edge8230if jy kan dit te ontgin. Dit is die deel wat sy besit naby aan die rok, maar die meeste kan ten minste 'n paar van haar taktiek raai. Baie waar. Goeie reaksie TraderX. Groot kommentaar LT. I8217ve het 'n paar e-posse oor hierdie artikel, it8217s beslis 'n hoogtepunt bereik 'n baie people8217s belang. Blykbaar was die Tasty Handel ouens gevra vir bewyse voor haar onderhoudvoering, wat sin maak, wouldn8217t hulle wil hul reputasie ruïneer deur met 'n bedrog op hul vertoning. Ek dink die storie is waar. In terme van marge, sou ek dink sy gebruik diep OTM opsies marge te beheer. Txsckb 3 jaar gelede Ja, het sy gesê dat sy 8220tricks8221 haarself te dink die mark is reeds 100 punte af en neem dan haar trefprys af 'n bykomende 10-12 Erik Trofatter 3 jaar gelede Karen is op Portefeulje Marge so haar vermindering in BPR is veel veel minder, byna 'n derde van daardie bedrag. My fonds ambagte hierdie strategie so goed, maar ek net waag 10 van my rekening op hierdie strategie, want as die posisies te beweeg op jou, die vereiste marge groei, soms 2 of 3 keer. Karen sal weer op Tasty Handel 11 Februarie vir 'n live show in die nag. Indien 'n baie interessante show is dat Tom uiteindelik sal breek in die 8220how sy doen it8221 Dankie dat jy ons weet haar terugkeer verskyning op Tasty Handel wees. Jonny Phun 3 jaar gelede Kan jy asseblief verduidelik wat Portefeulje Marge Dankie. Erik Trofatter 3 jaar gelede Portefeulje marge is 'n verminderde marge toelae federale stel as 'n minimum van 100,000 rekening balans. Maar Brokers kan meer streng vereistes het. Byvoorbeeld, TD Ameritrade8217s PM vereistes begin by 125000, waar Interaktiewe makelaars begin by die FINRA minimum van 100,00. Portefeulje Marge is 'n meer aged marge berekening wat kyk na die algehele potensiële risiko van 'n hele portefeulje en ken marge per pos dienooreenkomstig. Portefeulje Marge kan toelaat dat 'n handelaar om tot 01/06 hefboom het meer as 'n handelaar net met behulp van Reg-t marge. Hoe meer geld jy het, hoe beter is jou marge. Dankie Erik, groot verduideliking Matt 2 jaar gelede Sy doesnt gebruik TOS meer is my guess8230.might 'n persoonlike rekening of iets of begin met hulle en investools8230but nie nou Aktuaris 2 jaar gelede Ek wens ek was die romantiese dat Lazy Trader gekla, maar ongelukkig het hy reg op die geld met sy voorbeeld. Dit blyk dat die kommentaar op sy plaas is vinnig om dit ter syde borsel maar daar is geen ontsnapping sy logika. Ek is 'n aktuaris en met behulp van 'n strategie byna identies aan wat beskryf word in hierdie artikel gebruik word deur Karen vir 12 jaar gewees het. Terwyl bevooroordeeld na die metode, het ek gevind dat die wiskunde net doesn8217t lyk optel. Om 'n optimale portefeulje opbrengs te bepaal, is dit nodig om te fokus op die maksimalisering van kapitaal of in hierdie geval marge wat die minimale kapitaal vereis verteenwoordig. Volgens die CBOE webwerf met betrekking tot marge, kan 'n eensydige handel kos 3,5-5,5 van 'n onderliggende SampP kontrak, aanvanklik. Dit veronderstel Reg-T marge. Daar is baie faktore wat 'n impak die kantlyn, maar die belangrikste is die inherente waarskynlikheid van sukses, die tipe marge rekening en hoe goed gebalanseerde portefeulje is. Wisselvalligheid en Dae om Expiration en ander faktore word aanvaar dat in die kans op sukses te word nie, sodat hulle uit die vergelyking vir nou. Skakel oor na Portefeuljekomitee Marge kan aansienlik verbeter jou resultate sowel as skriftelik aan beide kante. Slegs die premie bygevoeg marge vir die ander sykant. Die aanvaarding van 'n 95 kans op sukses, premie gelyk aan 10 van marge is nie onrealisties. As jy so 'n rekening wat jy kan sien vir jouself. 'N Nuwe rimpel is die portefeulje stress toets op rekeninge wat deur firmas wat dien om net toename marges. Die bedrag van marge kan effens laer, maar maklik hoër veral as die mark beweeg op jou wees. Aangesien jy dra risiko vir 2 maande uit impliseer 'n das af van kapitaal vir daardie tydperk en as voortdurend herhaal, dit wil sê 10 per 2 maande, kan moontlik lei tot 'n opbrengs van 60 geld oor 'n year8217s tyd. Oor 3 year8217s tyd, sou dit 'n 4-voudige toename in jou geld wees. Weereens, hierdie berekening aanvaar marge is 100 benut, geen stres hekkies om te oorkom en elke handel ontvou perfek. 'N Meer aanvaarbare opbrengs sal in die omgewing van 40 wees as ekstra kussing oor die algemeen bo die vereiste marge nodig en nie elke handel gaan soos beplan. Nog belangriker is daar 'n voorspelbaarheid om hierdie opbrengs oor uit te speel dit 'n lang en dit is wat maak kort opsie handel soveel meer wenslik. Konsekwentheid troef alfa. Die Supertrader8217s metode maak perfekte sin, maar ongelukkig is die dollar don8217t. Een plakkaat stel hy thinks8221 die storie is waar en ander krediete die magie .. om uitbuitende posisie bestuur. Terwyl daar doesn8217t verskyn ek glo ook nie daar is enige opset om te mislei, die getalle net eenvoudig nie optel. Verkoper Pas op dat as jy kort aan beide kante van die mark, verkoop droes as dit is, is dit 'n wiskundige sekerheid dat jy in jou opbrengste in teenstelling gaan lank sal beperk. Hoewel, terwyl die opbrengste oor die langtermyn beter deur kort sal wees, die enigste manier wat jy sal kry 41.000.000 in winste vanaf 700K is as iemand oorhandig dit aan jou. Trap carefullythe mark nie die geval te betaal vir ons hopeloos romantici in goedere. E. Cunningham 2 jaar gelede As jy don8217t verstaan hoe sy dit gedoen het moet jy regtig gaan uit hierdie spel dniel 3 jaar gelede 8220sell naak oproepe op te moves8221 en 8220sell naak sit op neer moves8221 Ek don8217t hierdie kry. aren8217t jy veronderstel is om te bel op 8220buy up moves8221 of 8220buy sit op neer moves8221 om geld te maak. selfs theta verval nie inhaal op 'n bewegende mark in enige rigting in 'n tipiese 30 8211 50 dae Dankie vir jou kommentaar. Karen ambagte wat soms as 'n 8220mean reversion8221 strategie verwys. Na 'n volgehoue beweeg, die waarskynlike toekomstige rigting is af en andersom. Sy het waarskynlik doesn8217t oproepe te verkoop op elke up dag toe of sit op elke af neer. Inteendeel, sy waarskynlik wag vir 'n lang stap in een rigting voordat haar ambagte. As 'n voorraad of indeks beweeg te ver van it8217s bewegende gemiddelde (50 dag, 200 dae ens), kans is dat dit uiteindelik sal terugkeer na die gemiddelde, of langtermyn gemiddelde. Koop 'n beroep op te beweeg en koop plaas op af beweeg soos jy genoem het sou 'n tendens volgende strategie wees. Albei is geldig maniere om handel te dryf en elkeen het it8217s eie voordele en nadele. Richard 3 jaar gelede verwys my na haar webwerf, ek wil om dit te besoek Jammer, I8217m nie bewus van haar webwerf. Sy kan nie een het as sy 'n private handelaar. bfis108137 2 jaar gelede Vir diegene wat portefeulje marge wat die meeste handelaars dan kan jy doen wat sy doen met es termynmark can8217t kry. Futures sal jy 'n soortgelyke onderliggende maar met marge soortgelyk aan portefeulje marge gee. Ook sedert 1 es toekoms is 50 in plaas van 100 kontrakte sal jy meer buigsaamheid as SPX het. As 'n voorbeeld 'n OTM opsie in es sal kos 8400 oop te maak en net 6700 te hou. SPX in Reg-t marge sal kos sowat 27.000 en portefeulje marge sal kos ongeveer 10,000 oop te maak. Portefeulje marge is nog steeds beter as wat jy wil hê om handel te dryf 2 es kontrakte om gelyk 1 SPX maar termynmark marge is nog net 30 meer as portefeulje marge en die helfte van dié van Reg-t. Jermelle Mitchell 2 jaar gelede het ek gedink van hierdie, maar wouldn8217t die kommissies baie hoog met al daardie kontrakte Jeff 2 jaar gelede Hoe gaan dit net verkoop oproep verspreiding of sit versprei in plaas van blote oproep en sit Minder hoofletters en minder wins, maar veiliger. Dit is beslis Jeff, ek dink graag hê die hoër Theta wat verband hou met die blote opsies, maar hulle natuurlik dra veel meer risiko. Chris 2 jaar gelede Een belangrike punt om in gedagte te hou is dat die groei van haar bates onder bestuur van 100,000 tot sowat 190 miljoen is nie suiwer uit handel gains8230 die meerderheid is van nuwe belegging van kliënte. Sy het haar jaarlikse opbrengs van handel in die 25-35 reeks gesê. In 2013 het sy teruggekeer om 28. Sy het meer in jare teruggekeer met 'n hoër wisselvalligheid. Matt 2 jaar gelede Natuurlik she8217s nie 'n bedrog, wat 'n dom voorstel. Lez Handel 2 jaar gelede het ek don8217t dink she8217s kan nou aan dié groot opbrengs te lewer. Don8217t vergeet dat sy kon die handel meer as 30 voorraad aan die begin, en it8217s makliker om groot opbrengs handelsvoorraad te lewer soos AAPL, nflx ens meegedeel 'n klein account8230 Don8217t vergeet dat die verkoop opsie terwyl wisselvalligheid is klink in 2008-2012 regtig winsgewend moes gewees het. Ek dink in 2013-2014, moet sy 'n paar probleme om 2 syfers opbrengste te lewer nie. Maar haar strategie sy groot vir 'n groot rekening, i8217m probeer om dieselfde soort ding te bereik. 3 syfer terugkeer tot dusver vanjaar Tony 2 jaar gelede karen8217s strategie werk Hierdie voorval is voor die hand liggend is van die feit dat mense wat kry aangetrokke tot Options verkoop deur die woorde van sogenaamde kundiges moet wees op tone voordat enige geld te hanteer. Sy baie beter om gementor deur 'n deskundige soos Gavin en verstaan die in amp uit opsies handel en onderneming uit vir 'n konsekwente inkomste. JK 4 maande gelede Rick, as 1-2 per maand sluit die verliese there8217s dan absoluut niks verkeerd met dat Of is jy verwysings na hierdie om die veronderstelde opgawes Karen het geteisterd Jammer as ek verkeerd verstaan. Praat van kriminele, it8217s te sleg TOS can8217t hul margining reguit te kry. You8217re nie die enigste een I8217ve gehoor kla dat, óf. Net 'n herinnering dat as jy 'n groot die regering sal kyk na jou. Waar of nie, dit is 'n negative. Karen Die Supertrader Die 4 video's hierbo is van 'n verlede tastytrade gas, Karen Bruton. Weve bewus dat sy en haar ferm is tans onder SEC ondersoek vir haar boekhouding en verslagdoening praktyke. Karen is nie verbind met tastytrade in enige ander wyse as 'n vorige gas op ons program manier verbind, duur verskyn op die netwerk in 2014. Ons by tastytrade glo ten volle en deursigtig bekendmaking deur geld bestuurders en ons voortgaan om advokaat namens die kleinhandel handel gemeenskap. KAREN die eenvoudige Mark - Geskiedenis Voor Karen was gedoop Karen Die Supertrader, was sy 'n CFO vir 'n klein maatskappy. Sy oorweeg die opening van 'n bagel winkel met 'n vriend, dan is genooi om 'n opsies handel seminaar by te woon. In 2002, het sy besluit om die geld te belê in 'n opsies opleiding klas en begin handel met 10.000 USD. Die res is geskiedenis. Aanvanklik het met haar rekeningkundige agtergrond, Karen ontleed die grondbeginsels van openbare korporasies vir haar beleggingsbesluite. Maar oor die volgende 5 jaar verlaat sy fundamentele ontleding en duif in tegniese ontleding. Sy begin studeer kaarte en probeer verskillende tipes opsies handel strategieë terwyl hulle voortgaan om haar dagtaak as HFB werk. In 2007 het Karen Die Supertrader bedank uit haar maatskappy en het besluit om handel opsies begin voltyds. Sy het besluit om oor te dra 100,000 in 'n makelaar rekening by thinkorswim van 'n spaarrekening bestuur by Merrill Lynch, wat haar byna geen geld bijgestemd meer as tien jaar. Karen begin waardeer die kwantitatiewe analise dat die thinkorswim platform aangebied en begin inkorporeer die statistiese waarskynlikhede in haar belegging strategieë. In haar eerste jaar na dit te doen, het sy 50,000 in winste met behulp van opsies strategieë soos Yster Condors en kredietspreidings. In 2008 het Karen migreer vanaf handel opsies in individuele aandele te handel indekse, maar altyd verkoop premie. Haar leuse is, Sodra ek premie in te samel, dont Ek wil dat die geld terug te gee. KAREN DIE SUPERTRADER - Strategieë Karens belangrikste handel strategieë fokus streng op die verkoop van premie en die gebruik van Bollinger Bands om die standaardafwykings in 'n grafiese vorm weer te gee, verkies op ambagte te sit buite twee standaardafwykings om die huidige pryse. Sy gebruik om handel te dryf soveel as 30 aandele op 'n tyd, maar is voortdurend verbrand deur die verdienste aankondiging van die openbare maatskappye sy het in haar portefeulje. Karen hersiene haar strategie om te fokus op die verkoop van wye indeks droes in SPX, RUT en NDX. Vandag, het sy ambagte hoofsaaklik die SampP 500-indeks (SPX), wat benewens belasting voordele het kommissie optimalisering, likiditeit, en grootte, in teenstelling met verkenners uitgestuur en wat sy sê is te duur vir haar te koste effektief te handel. Karen Die Supertrader verkoop kontrakte op 56 DTO (dae Expiration) en hou die handel vir 'n paar weke, of soms, net 'n paar dae. Sy neem dan die voorkant maand af en verkoop die rug maand, weer teen ongeveer 56 DTE. Sowat 40 dae, indien die opsies lyk veilig, laat sy die voorkant maand op, maar meer dikwels as nie neem sy haar aanvanklike posisie 10 tot 25 dae later. Byvoorbeeld, deur 30 Oktober sy sluit uit die meeste van haar November posisies en het reeds poste oop in Desember. Wanneer wisselvalligheid is hoog, Karen Die Supertrader voortdurend verhandel, verkoop en die invordering van premie. As wisselvalligheid is laag, sy kan dikwels haar voor maand posisies verval waardeloos. Vir haar, goeie wisselvalligheid is wanneer die VIX is tussen 18 en 20. Karen ook lere uit posisies opening posisies op verskillende verval, en altyd probeer om oproepe te verkoop en sit 95 OTM (uit die geld) of twee standaardafwykings weg. Karen Die Supertrader lyk altyd by die mark asof dit reeds geval het 100 tot 200 punte, en dan trek 12 meer van daardie. Byvoorbeeld, as die SPX was 1450, Karen Die Supertrader kan 100 punte aftrek om 1350 dan vermeerder dit deur 0.88 (12), gee haar 'n prys van 1188. Karen sal dan aktief handel in daardie gebied. Karen doen verkoop Oproepe, maar veel minder dikwels as Sy sit verkoop. Sy het ook die bene in elke kant van die mark, eerder as die plasing van ambagte soos droes. As 'n contrarian in haar handel styl, Karen verkoop roep tot beweeg en sit op af beweeg. Die meeste dikwels Karen die Supertrader verkoop meer Puts as oproepe. Nog 'n risiko metrieke Karen Die Supertrader gebruik is die blad analiseer op die thinkorswim platform, met behulp van die parameters van 10 tot en 12 af om te sien hoe haar netto likwidasie sou lyk asof die mark was om te beweeg in een van dié rigtings. Karens doel is om te verhoed dat haar ambagte uit gaan ITM (in die geld-). As 'n posisie beweeg naby aan 30 ITM (in die geld-) sy maak 'n aanpassing by haar posisies te beweeg op of af wanneer die onderliggende treffers daardie vlak. Sy kan meer opsies te verkoop op die teer af tot by die koste van die verskuiwing van die posisie dek, maar sy kyk ook na die tyd links op die opsie om besluite te neem oor die vraag of om te sluit of te rol 'n handel. Karen Die Supertrader laat selde oop posisies in die voorkant maand opsies, maar kan dit doen as hulle byna waardeloos. Karen Die Supertrader pleeg sowat 50 van haar kapitaal, maar soms sal sy so hoog as 70 kapitaal verbintenis gaan, maar verkies omstreeks 50 in die geval wat sy nodig het om posisies op afbeweeg of te bly. Karen gebruik nooit ophou verliese omdat sy en haar span die markte te alle tye te kyk. In 2013, Karen beweer sy het 'n verlies van maand nie, ook nie sy het om uit te rol haar voor maand posisies na die volgende maand. Sy het tussen 1-1 standaardafwyking om posisies eerder as 'n 2 standaardafwyking oopmaak. Soos vir 'n tyd, verkoop sy maandelikse Puts en Weekly Oproepe, twee weke uit, handel nader aan OTM as sy in die afgelope jaar. Karen Die Supertrader nie handel te dryf in 'n vakuum. Sy het ses mense vir haar wat handel in 'n kragtige, omsendbrief handel kamer omgewing. Karen Die Supertrader beveel handel met 'n maat. As jy hoef nie 'n vennoot, jy het altyd die tastytrade Network Watch Karen Die Supertraders tastytrade onderhoude met Tom Sosnoff en Tony Battista Teken in English nowKaren begin haar handel loopbaan in die vroeë jare 90 met behulp van onderlinge fondse as haar primêre handel voertuig. Sy het daarin geslaag haar persoonlike portefeuljes terwyl hy optree as controleur van haar familie besigheid. Sy was suksesvol met haar metode, maar is altyd gefrustreerd deur die fooie wat onderlinge fondse gehef op die top van kommissies betrokke by die verhandeling. Sy het geweet dat opsies gegun hefboom en het baie geïnteresseerd in wat begrip. Dit was nie tot 2007 dat Karen begin handel opsies. Sy het volgehou die ongeluk in die herfs van 2008, en is bly dat sy didnt blaas haar portefeuljes. Sy besef die waarde wat 'n aanpassing metode sal voorsien, veral in onstuimige tye mark. Sy ontdek Options dier in die lente van 2009 en het 'n baie entoesiastiese student. Sy studeer van die program in Februarie 2010 en het 'n baie aktiewe handelaar sedertdien. Leer die kuns van die aanpassing gebreek ambagte in die wen ambagte het al die verskil gemaak het in haar vlak van sukses in die handel. Karen voel bevoorreg om is gevra om deel van die afrigtingspan van opsies Animal Mei geword, 2011. Sy is baie opgewonde om die lewensveranderende en die bemagtiging van handel metode geleer deur Options Animal deel. Sy woon tans in San Diego, Kalifornië met haar man Bruce en hul twee kinders. Onderrig: B. A. in Sielkunde, Southern Methodist University - Gegradueer Magna Cum Laude Trading Style: het Matig Kopiereg 2016 OptionsANIMALKaren Die Supertrader Youtube 'n baie lekker om die opsies handel gemeenskap oor Karen die Supertrader geskep. Mense wonder of die genoemde winste waar of nie, maar vandag we8217re nie hier om ons opinies te plaas op die opbrengs, maar eerder we8217re gaan om te kyk na die risiko wat betrokke is by die strategie wat in die tastytrade video's op YouTube. It8217s baie belangrik om die publiek van die ware risiko's wat betrokke is in 'n kort droes want in die onderhoude die risiko is nie so veel bespreek soos dit moet wees waarsku. As gevolg van die oormatige blootstelling media, is daar baie van die kleinhandel handelaars probeer om hierdie ontbloot opsies strategie wat byna onbeperkte risiko potensiaal het handel. Hoë risiko gelyk aan hoë Onderhoud In 'n onderhoud met Tom Sosnoff, Tom noem Karen8217s fonds gemaak meer as 50,000 ambagte in een jaar. Dit is 137 transaksies per dag. Karen het ook bevestig dat haar dag maatskappy handel dryf die bene van haar naak wurg baie keer. Dit klink asof hulle koop en verkoop van die hele dag lank, elke dag. Die blote hok is nie 'n set-dit en vergeet-dit soort handel. It8217s baie soortgelyk aan die Yster Condor, met geweldige directional risiko in enige rigting, en dit verg konstante aanpassings aan veiligheid in stand te hou. Karen sê hulle handel die hele dag lank. Wees asseblief bewus daarvan dat die kort hok heeltemal blootgestel word aan 'n flits ongeluk. As dit gebeur, verloor en verloor groot. Die Metode Die metode word beskryf as die verkoop van wan wanneer die mark daal, en dan koop hulle terug wanneer die mark gedurende die dag styg. Wanneer hulle verkeerd is, hulle wag en rol uit verder in die tyd as dit nodig is. Hulle doen dieselfde ding met die oproep kant. It8217s nie veel anders as dag handelsvoorraad elke dag, maar met bykomende hefboom en wisselvalligheid risiko. Trouens, sy sê ook dat hulle elke been te bestuur afsonderlik, wat bevestig hulle koop en verkoop van enkele kontrakte, nie versprei. Wanneer vind die blote Strangle presteer Alhoewel dit nie in haar onderhoude genoem, die blote hok is 'n baie sterk negatiewe Vega en negatiewe Vomma handel. Dit handel kry gehamer wanneer wisselvalligheid styg en winste vinnig wanneer wisselvalligheid druppels. Die rede waarom hulle so baie gemaak in 2012 en 2013, is omdat wisselvalligheid besig om te val na die 2011 ineenstorting. In beide Augustus van 2011 en 2015, die kort wurg ervaar erge onttrekkings. Waarskuwing Portefeulje Marges Verandering Snel die rande kan direk lug vuurpyl vir 'n kort droes, dwing jou om ambagte te sluit teen 'n verlies. Die meeste portefeulje marge stelsels nie wisselvalligheid veranderinge te bereken. IV nie konstant bly nie, maar makelaars gebruik van hierdie vorm van risiko model. Dit plaas jou in 'n groot gevaar as jy kort droes op 'n portefeulje marge rekening handel. Die een oomblik jou marge balans is in toom en die volgende wat jy het 'n marge oproep. Marges op makelaars is baie onstabiel vir hierdie soort handel. Marge oproepe As jy die video's fyn dop te hou, dan sal jy sien dat Karen gesê dat sy nie kon verruil vir een of ander rede gedurende Augustus van 2011 omdat haar koopkrag onmiddellik verdwyn. Tom Sosnoff vinnig verander die onderwerp gedurende daardie ongemaklike oomblik. Heel waarskynlik dit gebeur omdat wisselvalligheid toegeneem, haar netto vloeibare gedaal terwyl marges al verhoog op dieselfde oomblik, die skep van 'n marge oproep. Hoërorde Grieke soek deur die blogs aanlyn oor hierdie onderwerp, is daar isn8217t te veel gesprek oor die hoër orde Grieke en hoe dit verband hou met die handel. Ek het net 'n paar modelle in ons sagteware, en ek wil graag die resultate met jou te deel. Ek geskoei n 56-dag naak hok verkoop ver uit die geld kontrakte, naby die 4 Delta van die wan en die oproepe. Ek het 'n handel as 100 miljoen dollar van marge sou vereis die gebruik van 'n / -10 risiko verskeidenheid berekening, wat gewoonlik op Dink of swem. Dit sou sowat 50 van haar rekening, wat ek gelees aanlyn sy handel wees. 15000 Naked Strangles, 8211 2 miljoen Vega en -140000 Vomma Dit handel vereis vyftien duisend naak wan en naak oproepe. Die negatiewe Vega posisie wat geskep beloop ongeveer -2000000, maar what8217s ook baie opmerklik oor hierdie handel is dat dit formuleer ook 'n negatiewe Vomma posisie van ongeveer -140000. Vomma verteenwoordig hoe die Vega posisie relatief tot die verandering in die geïmpliseer wisselvalligheid van die onderliggende bate sal verander. In hierdie geval, indien die VIX styg vyf punte, dan is die Vega posisie sal verander om ongeveer -3000000, 'n toename in Vega risiko van 50 of 1 Miljoen - Vega punte. Hoe Marges toeneem soos jy kan sien hierdie handel bevat 'n baie sterk negatiewe Vega posisie, en agter die negatiewe Vega is ook 'n baie sterk negatiewe Vomma posisie, so as die mark val en die wisselvalligheid styg, die verliese van die kort verwurg versnel. Dit verduidelik hoe Karen uit koopkrag kon loop onverwags gedurende Augustus 2011, en dieselfde ding kan weer gebeur op 24 Augustus van 2015. Soos die mark het en die - Vega en - Vomma geskop in die -10 marge deurgegaan die dak byna onmiddellik. In modellering hierdie handel nadat 'n 10 daling in die prys en skokkende die portefeulje met 'n voorsprong van 13 punte styging in geïmpliseer wisselvalligheid, sal die rand het verander van 100 miljoen tot ongeveer 220 miljoen. As Karen die Supertrader is die bestuur van 200 miljoen, kon sy haar koopkrag verloor het om hierdie rede. IV prys Korrelasies In 'n ander studie het ek gevind daar is 'n gemiddeld omgekeerde korrelasie van die prys aksie om wisselvalligheid skofte van sowat 8 vir 'n vinnige mark beweeg. Dit beteken dat as die SPX druppels 200 punte, dan it8217s ooreenstemmende IV styg ongeveer 25 punte. Ek geskoei n 25 punt toename in onbestendigheid op hierdie handel, en dit verloor ongeveer 150 Miljoen as dit gebeur. Waarde at Risk Soos jy kan sien die uiters kragtige negatiewe Vega gekombineer met 'n intensiewe negatiewe Vomma posisie kan lei tot katastrofiese verliese vir hierdie handel ontwerp as daar 'n skielike wisselvalligheid skok toegedien om die portefeulje. Met Karen8217s fonds belê 50 van die hoofstad, kon hulle ongeveer 75 van die portefeulje te verloor in die geval van so 'n wisselvalligheid skok as hulle nie verskansing. Voordat jy hierdie handel met jou eie kapitaal probeer, wees bewus daarvan dat nie net is die handel negatiewe Vega, maar as die mark val, die negatiewe Vega versnel as gevolg van die negatiewe Vomma. Dit is die rede waarom it8217s so belangrik om te verstaan hoër orde Grieke en hoe dit verband hou met jou handel. Openbare Inligting oor Karen die Supertrader8217s Fonds. Hoop Adviseurs Hier sal jy sien dat hierdie fonds verloor 30 miljoen sedert April van 2014 volgens openbare rekords. Let wel, ons is hier nie om 'n negatiewe omtrent haar fonds op enige manier praat. Ons wil net om te verduidelik dat die kort hok is nie so eenvoudig soos mense dink. We8217d graag saam met Karen8217s fonds in die toekoms en help haar omdraai hierdie prestasie. In die volgende beeld wat jy sal sien haar fonds verloor 30 miljoen AUM sedert 1 April, 2014. Som dit op die kort hok is nie so maklik soos dit blyk te wees. Marges verander vinnig en it8217s kwesbaar vir vinnige verliese en marge oproepe. Wees baie versigtig met hierdie strategie. Ons het 'n 85 jaar backtest van die kort wurg, 45 dae na verstryking, en dit geld verloor algehele. SJ Options spesialiseer in gevorderde handel onderwys en risikobestuur deur hoër orde Grieke. Vir meer inligting oor ons opleiding, kan jy woon ons gratis gebeure, en as jy 'n fonds te bestuur, voel asseblief vry om ons te kontak oor ons adviseur opleidingsprogram en gevorderde sagteware analytics, ten volle ontwikkel met 'n hoër orde Grieke en more. I kyk na die Tasty - handel onderhoud video vir Karen, die super-handelaar vandag. Dit was so inspirerend en ek moet noteer die hoogtepunte vir toekomstige studie. Hier is die lys van die belangrikste punte wat ek op die oomblik het vasgevang. Trading Voertuig: opsies vir SPX, RUT, NDX kort wan en oproepe, kombinasie kort droes. Beter winste as Yster Condors maar het onbeperkte risiko in teorie. Opsie staking seleksie Oproepe: 90 waarskynlikheid van sukses (10 ITM prob.) En bo groot weerstandvlak Plaas: 95 waarskynlikheid van sukses (. 5 ITM prob), stem ooreen met ongeveer tot 12 SPX daal Gewoonlik verkoop meer sit kontrakte as oproep kontrakte Rondom 2 standaardafwyking Bollinger bands Opsie siklus selectionStart met 56 dae (8 weke) voor verstryking om wyer wins sone en oop met 50 posisies te kry ook kan aanpas met opsies van dieselfde siklus as die beginposisie vir gemiddelde marktoestande Entry (been in) Verkoop oproepe wanneer die mark styg Sell plaas wanneer die mark val afrit (Dit was nie regtig vir my duidelik op hierdie punt) Gewoonlik uitgang in 'n maand Wins teiken is sowat 15 van poste sal laat verder OTM opsies (1 ITM waarskynlikheid) verval waardeloos Aanpassings: gebruik bykomende kapitaal winste en TOS ontleder toolStart aanpassings hou wanneer ITM waarskynlikheid 'n sekere aantal, soos 30. Normaalweg bereik, hou identiese winste deur die rollende op / af / uit en verkoop van nuwe kontrakte. Onder uiterste mark verkoop-off voorwaardes (1000 punt daling in Dow Jones gemiddelde), opgee winste van 'n paar maande om uit te rol 'n paar maande en wag vir die mark te vestig. Geen stop verliese, geen delta neutralisasie via oproep / sit aankope. Geld ManagementSuggested gebruik van 50 van kapitaal met aanpassings op, gebruik tot 70/80 Groot gebruik van ons geregverdig is in wye gelykbreekpunte kapitaal Kyk net likwidasie waardes (Ek is nie duidelik daaroor) Sielkunde en MindsetTrading is 'n spel met getalle Fokus op die waarskynlikheid , nie PampL. Bestuur handel proses Verliese is aanvaarbaar (Geen vrees) Laer opbrengste wat veroorsaak word deur laer markonbestendigheid is OK Hou reëls eenvoudig en enigiets anders is geluide Trading Tyd: Monitor markte gedurende al handelsdae en hoursTrading Team: 5 handelaars van soortgelyke gedagte en 1 rekenmeester 'n goeie diepsinnige vraag. Ek hoop iemand kan 'n beter antwoord verskaf. Dit lyk vir my die spesifieke marign vereistes nie 'n beduidende impak op die werklike rekening opbrengskoers het. Ek onthou die onderhoud aangedui die grootste verlies plaasgevind toe TOS tightenned die vereiste marge withouth enige gevorderde kennisgewing. Dit is gesê dat op daardie tydstip, hulle moes baie posisies sluit in 'n dag. Ek glo dit is ook genoem dat die hoë bedrag van marge wat gebruik word deur die super handelaar was een van die redes dat TOS aandag gekry. Dit moet moontlik wees om 'n gratis internet koers calculater gebruik om die gemiddelde opbrengs van rekening vir elke maand ongeveer skat, gegewe die beginspan amp eindig hoofstad, en die duur van Serval jaar span in die twee onderhoud videos genoem. CBOE het 'n interessante hulpmiddel om vereistes marge bereken: (wat jy nodig het om te registreer ek glo in staat wees om dit te gebruik --gt it39s gratis) Jy is reg Sy moet hoogs aged en waarskynlik baie gelukkig wees. sover. ) Andr Karen miskien om uitstaande opgawes omdat sy nie wag totdat hulle verval. Sy my goeie uit haar posisie as sy het 'n mooi wins wat my voorkom na slegs 'n paar weke. Ek skryf opsies op aandele, en jy kan 'n lekker opbrengs deur die skryf van opsies met 'n paar weke heel links uit die geld genereer nadat iets gebeur wat aansienlik verhoog die premie. Hallo ouens. Don39t doen naak droes met reg, hou by indekse. Hierdie strategie is wettig 95 van die tyd, maar ons almal weet dat die 5 Swart Swans voorkom so wees versigtig. Al wat ek weet, is as sy 'n 100 miljoen fonds maak 30 per jaar (30000000 wins) sy moet versamel gemiddeld 82000 van Theta Bederf 'n dag. Dit sou gelyk aan 82 'n dag van Theta op 'n 100,000 rekening. Lyk geloofwaardig. Tensy ek iets gemis, dit wasn39t vir my duidelik uit die video wat die gemiddelde jaarlikse opbrengs is (gegewe die beduidende inkorporering van kontant uit ander beleggers). Is die 30 getal wat jy noem bo 'n voorbeeld vir berekeningsdoeleindes, of was jy in staat om hierdie skat as haar werklike jaarlikse groeikoers van die video ook ek ook graag my waardering uitspreek vir 'n baie deurdagte blog en respek kommentaar. En in die gees van volle bekendmaking, ek wil om te sê dat my vrae en kommentaar op hierdie punt is anoniem, want ek is 'n professionele geld bestuurder en wil versigtig wees oor die nakoming en regulatoriese kwessies wat mag ontstaan het my identiteit te wees om geopenbaar te word sonder behoorlike disclaimers, ens Ten einde 'n waardevolle winspersentasie op naak opsies sal jy portefeulje marge moet maak. Ek gekontak thinkorswim oor portefeulje marge en hulle het gesê dat jy nodig sou wees 125,000 voor my een belasbare makelaars rekening in aanmerking kom sou wees, IRA rekeninge nie in aanmerking kom. Die portefeulje marge bedrag hang af van die onderliggende maar die beste wat hulle het gesê ek kon kry sou 20 van onderliggende so as ek verkoop 1 sit kontrak by die 100-staking, sal hulle terug 2000 hou, maar as die mark verskuif teen my en die prys van die opsie veranderinge, kan hulle meer, al die pad tot by die volle 10000 (100) hou om my plig om die onderliggende koop vervul. Thanks a lot vir die deel van jou insigte. FYI: ek besef dit onlangs en gedeel met almal in 'n post op 16 Maart 2013: smoothprofit. blogspot / 2013/03 / super-handelaar-karens-portefeulje-marge. Ek sou graag wou weet wat hierdie quotKaren die Super Traderquot regtig is. Het sy 'n laaste naam en 'n webwerf Maak sy mentor, leer en mense op te lei hoe om haar handel strategieë aan te wend om geld Wat is haar naam maatskappy en webwerf URL Het enige iemand weet wat die antwoord op enige van hierdie vrae Inform gedagtes wil weet maak. Asseblief en dankie. Goeie vrae. Ek wens ek het geweet. Sal waardeer die inligting as iemand kan vertel. Jy kan 'n kans as jy e-pos Tony van TastyTrade via sy LinkedIn bladsy het. Probeer om te kopieer en verby die verkorte URL na jou leser: goo. gl/RkVLJ Karen39s identifiseer is nou aan die lig gebring: Karen Bruton. Check uit die haar foundation39s skakel hieronder omtrent haar. Hoop dit help. Charles Ek stem saam. groot gesprek oor die strategieë Karen gebruik in haar portefeulje. Sommige het die hoogte van mirroring die strategie met die verkenners uitgestuur en IWM, ens Jy kry redelik naby getalle sover ROI, maar hulle gaan laer bloot as gevolg van die kommissie struktuur te wees. Een ding om in gedagte te hou is dat aanpassings is die belangrikste ding wat sy doen as 'n bestuurder van haar portefeulje. Ook, selfs al is sy gebruik 'n baie hoë waarskynlikheid, sy monitor steeds die markte elke dag hulle is oop. Dit praat met haar volharding om die rekeninge te bestuur. Te veel amateurs wil die ambagte aan te trek en laat hulle. Die groot ding wat haar skei, is dat sy weet presies wat om te doen wanneer die handel gaan teen haar sover te pas en te maak van ander krediet versprei om te vergoed vir die aanvanklike verlies. Dit is die rede waarom sy noem quotwhen jy my jou geld gee, don39t jy dit back. quot Sy maak seker dat die mark dit nie terug kry nie toe sy die krediet ontvang. Baie goed geskryf kommentaar met insigte oor aanpassings. Thanka baie. Charles Groot pos, dankie. Kan iemand asseblief uitbrei oor die afrit strategie 'n bietjie (in 'n baie basiese terme: P) Ek wens die afrit strategie is bekend gemaak met 'n bietjie meer besonderhede by die onderhoud. Ek glo daar is uitgang reëls met betrekking tot beide tyd en waarde van die opsies. Na 'n sekere tyd van die inskrywing, soos 'n maand, 'n posisie gesluit kan word, vir 'n wins (seker) of vir 'n verlies (nie seker). As die waarde van die opsies verminder tot 'n Proft sowat 15 genereer, kan die posisie gesluit. Vir opsies wat nie gevaar (voortgaan om 'n hoë waarskynlikheid van sukses te handhaaf) nie in die gesig staar, sal hulle toegelaat word om te verval waardeloos. As die waarde van die opsies verhoog tot potensiële verlies geprogrammeerde, nuwe opsies vir verdere uit die geld en / of in die tyd verkoop word om die verliese te dek. Daar is geen stop verlies skemas gebruik word in die stelsel. Dit is my verstand. Enigiemand wat meer insigte is welkom om commment. Ek dink ek het 'n bietjie anders verstaan van die video (die volgende kan baie newbie state bevat, asseblief verskoon, en I39d waardeer enige woorde van wysheid:) - 1. haar strategie is om geld uit premie maak net deur die verkoop van wan amp oproepe (veel meer wan as oproepe), so nie presies klassieke kort droes 2. afrit strategie is geïmpliseer wanneer hulle haar doelwit bespreek - dit is om jou te laat die opsies verval waardeloos nie, maar hulle is besig om posisies wat naby aan 30 ITM kry heroorweeg (rollende updownout) speel 'n bietjie met ThinkOrSwim papiergeld rekening bewys as byna onmoontlik met 'n US200K rekening, die premie is so laag in vergelyking met die opsie koopkrag wat verminder. Ek neem aan dat as jou rekening het meer as 50M jy meer asem ruimte al is, en 50-70 kapitaal verbind sin in terme van hul vinnige growth..I dink dit is authentiek) Ek dink jy verstaan is basies korrek is. 1. Ja, die strategie is nie klassieke kort droes. Ek glo dit kan verwys word as kombinasie droes. 2. Wat jy sê is waar. Maar hulle het ook genoem ander uitgang kriteria soos ek onthou. 3. Het jy my post oor Karen39s portefeulje marge Dit sal marge vereiste dramaties verminder lees. Hi ouens, Ek het gedink van die verkoop van oproep of sit versprei met behulp van die 56 DTE strategie en net verlaat as daar 'n 30 ITM risiko. Andersins sal ek toelaat dat dit verval waardeloos. Die beste Theta is tussen 30-50 DTE. So kry by 56 DTE en opwindende 30 DTE dalk nie so 'n slegte idea. just wonder of sy 'n strategie om ongeag verlaat toe sy maak 15 winsgewende. Of is sy hulle in staat stel om te verval waardeloos. Deur dit te doen sal beteken dat meer geld verbind en minder te belê. Nice kommentaar. Ek dink daar was geen besonderhede gegee oor die afrit strategie by die onderhoude en dit het 'n baie kamers vir ander verbeeldings oor hierdie onderwerp. As ek my gemiddelde gedagte kan gebruik om te probeer om te dink soos die uitsonderlike super-handelaar, ek dink een van die uitgang reëls kan die volgende wees. Ons kan 'n stel reëls te bemark vooruitsigte bepaal definieer. As die vooruitsigte is lomp, kan ons laat die verkoop wan verval waardeloos en die verkoop oproepe sluit een keer 15 wins bereik voor 30 DTE. Aan die ander kant, as die vooruitsigte is lomp, ons kan die teenoorgestelde doen. BYW, hoe weet ons die beste Theta is 30 tot 50 dag-tot-Expiration I39ve dink oor tekens van 'n grafiek om Theta vertoon met verloop van tyd tot die Theta verval bestudeer. Maar ek kon nie besluit of Theta of 'n ander veranderlike wat is afgelei van Theta, aangesien Theta self swaar beïnvloed word deur die opsie pryse gebruik. tydens een van haar onderhoude Ek is redelik seker sy het gesê dat sy in die laaste 30 dae nie naby posisies nie, sy kan hulle verval, in die eerste helfte van 'n handelsmerk sy sal kyk na die sluiting van die handel as sy 'n paar beduidende persentasie van gemaak die winste. Ek is nie van die VSA, MAAR onlangs nuuskierig oor INDEKS-opsies. MY vrae - a) Waarom het sy voorgee dat die mark teen 'n laer vlak besluit watter OPSIE te verkoop. B) toe sy kies opsies om te verkoop - 56 DTO, sy kyk na 2SD OP BB MET weerstandvlak vir oproepe en ondersteuningvlak VIR sit toe sy verkoop plaas. Sy kyk na DELTA 5 ITM PROB VIR sit EN 10 ITM PROB vir oproepe. Sy laat hom egter noem dat sy verkoop oproepe wanneer mark styg (maar dit sal beteken ITM PROB SAL as 10 verhoog) en net so aan die plaas wanneer die mark FALLS. So hoe kan jy sê jy kies WAY uit die geld ROEP en sit vir verhandeling. KAN IEMAND gooi lig op hierdie Charles. Daar is theta verval grafiek in die volgende skakel. Kan nuttig vir elke liggaam. Sowat dit blyk dat verval tussen sê 55 dae tot 20 dae is gelyk aan die laaste 20 dae verval .: tylerstrading. blogspot. in/2009/03/theta Dankie vir die deel van die inligting. It39s baie nuttig. Soos u waarskynlik weet, dat theta verval grafiek is teoreties vir 'n OTM opsie. Dit veronderstel die aandele prys nie verander in die Geoktrooieerde tyd raam, wat nooit gebeur in die werklike handel. Ek het nog 'n tyd verval grafiek vir 'n werklike opsie in my blog: smoothprofit. blogspot / 2013/04 / die-werklike-time-verval-grafiek-van-OTM. I39d dit graag meer genormaliseer in die toekoms te maak as ek 'n kans kry. Nogmaals dankie vir jou kommentaar. Charles groot artikel Ek het dit baie geniet die lees van die video met Karen, Tom, en Tony. Op ding wat ek don39t verstaan Bollinger Bands. Wat is dit en hoe Karen gebruik Wat beteken sy bedoel met 2 standaardafwykings met die BB BB is 'n algemene konsep gebruik in die handel metodes wat aansoeke van statistiek behels. SD bepaal die boonste en onderste grense van die Bollinger bands as ander faktore nie verander word nie. 2 SD gee ongeveer 95 van waarskynlikheid wat wissel in die BB grens vir aandeelpryse. Let op hierdie is slegs teoretiese. Jy kan dit Google vir meer besonderhede. Ek glo Karen gebruik BB in opsie staking keuses sedert sy soek 'n hoë waarskynlikheid van sukses. As die trefprys is geleë buite die BB met 2 SD, die waarskynlikheid bereik oor 95. Ek het probeer om haar strategie ontbloot en miskien don39t Ek verstaan dit. Ek het gedink sy verkoop naak oproepe bo die mark en naak wan onder die mark. Beenkap in en uit die mark skommel. Wel, as jy verkoop 1 SPX PUT op 'n delta van 0.10, kan jy bring oor 2.00 met 32 dae voor die verstryking. Die koopkrag van die rekening is 13.000. Veronderstel jy 'n rekening grootte van 100,000 gehad en jy net blootgestel helfte daarvan na hierdie strategie, sou dit meer as 100 ambagte te neem om jou geld te verdubbel. Sy het geld op 'n veel vinniger tempo as dit nie, so ek is nie seker ek het dit reg. Het jy die strategie verskillend verstaan You39re nie die eerste een om hierdie tipe vrae te vra. Ek het 'n paar van die ander poste wat die portefeulje marge bespreek. smoothprofit. blogspot / 2013/03 / super-handelaar-karens-portefeulje-marge: As 'n voorbeeld, kan jy die volgende boodskap te lees. Laat weet my asseblief indien u verdere vrae daaroor. Dankie vir jou goeie kommentaar. Charles die deel hulle uitgelaat in die meeste van die onderhoude is dat sy nie haar geld elke jaar verdubbel. Sy het twee rekeninge en het 24 in een en ek dink 27 in die ander. Hulle praat oor hoe sy 24 miljoen gemaak, maar sy het begin met 100 miljoen in haar handel rekeninge. 1.In die drie produkte wat sy handel, is daar genoeg opsie volume van die grootte van haar ambagte 2. As sy handel slegs drie produkte (in stel strategieë) ondersteun, hoekom sou jy ses handelaars 3. Sy sê die kopies moet / Verkoop deel as 'n stel quotprocess. quot. maar ek glo sy sê ook dat hulle altyd bespreek strategieë. As jy 'n proses that39s altyd besig watter strategieë is sy bespreking van 4. Ek het gedink sy het gesê dat sy doesn39t probeer om die mark rigting voorspel, dan hoekom is sy met behulp van bolinger bands. 5. Het iemand gesien geouditeerde finansiële state deur 'n betroubare CPA firma Sy is in diens van 'n eenvoudige strategie wat 'n groot waarskynlikheid om geld te maak het, maar ten koste van die blootstelling aan 'n swart swaan gebeurtenis. My raaiskoot is she39s gedoen alles wat hulle kan om hierdie strategie survivable maak en aanvaar die feit dat eendag kan dit blaas. 1. Smeer jou verbintenis onder soveel produkte as wat jy kan wat gekorreleer, en het 'n groot likiditeit en volume sodat jy 'n kans om 'n swart swaan ontsnap het. (Byvoorbeeld, jou vermoë om uit jou verkenners uitgestuur en RUT kry, en NDX posisies sal 3 keer 'n enkele SPY posisie wees omdat jy net nodig het om 1/3 soveel aandele beweeg). 2. Stel 'n 50 pet, om te verseker dat net die helfte van jou rekening op vasgebind in posisies / marge in die geval van 'n noodgeval, en die ander helfte is beskikbaar. 3. Stel parameters vir wat hieronder wat cap jy jou bestaande posisies te wees onder gedefinieerde toestande. Ek twyfel baie sy was nog altyd 50 vasgebind, wat selfmoord sou wees met hierdie strategie. 4. Stel 'n paar reëls vir die afsit van jou ledemate as die mark begin om te beweeg teen jou. 5. Huur 6 ouens wat jy vertrou om die markte 24x7 kyk en uit te voer hierdie reëls. 6. Bid 'n flits ongeluk doesn39t gebeur uit die bloute wat can39t oorgebly, of dat jou reëls jou posisie verminder tot dusver voor een treffers wat jy kan oorleef. Opsomming: Neem 'n gevaarlike strategie wat 'n goeie bestendige kontantvloei verseker en speel as konserwatief as wat jy kan om te verseker dat jy kan dit melk vir so lank as moontlik. My raaiskoot is she39s het 'n eerste by die deur uit plan en isn39t bang om op te gee winste eerste uit te kom. Let39s face it, die meeste van die grootste wenners in die geskiedenis het dit groot omdat hulle albei ballsy, EN gelukkig genoeg is om die regte strategie in diens op die regte tyd was. Ek plaas dit met die verstandhouding dat dit op dowe ore sal val nie, maar hopelik 'n paar sal luister. Ek sit in die voorkant van my rekenaar tydens die flits ongeluk en gekyk met afgryse vervul as verkoop opsies opgegaan 10-20x in 'n oomblik en nie in staat is om hulle toe te maak, selfs teen mark. Dit beteken dit wil hê of nie sy directionally handel (lang delta kort Vega). Ek sal óf dek al 6500 gee en 6600 geplaas en ook dek 6200 sit en koop 6300 plaas. Ek dink aan die risikofaktore te verminder Ek moet die hulp van opsies opvoeding ghoeroes neem. As die mark val neem sy wins op die oproep en rol dit af. net nommers. Hoe kan ons oorleef.
No comments:
Post a Comment